道达投资手记：半导体下午最靓 与赛道股炒作不同

发布时间：2025-07-06 03:32:24 来源：方领矩步网 作者：百科

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昨天，炒作达哥注意到，道达道股网传多位基金经理因场外期权被查，投资体下但截至目前尚无基金公司公开回应此事。手记不过，半导不同从昨天的午最市场表现来看，几只主要指数和相关个股还是靓赛挺稳定，这个传言对股市的炒作影响也没多大。

话又说回来，道达道股之前由于机制不健全，可能是有产品存在盲区，但随着整个市场金融大数据监管的普及，想要钻空子，几乎不太可能。

煤炭板块连续两天走强

昨天的大盘很有意思，涨幅和成交金额都和前天非常接近，但整体赚钱效应就没前天那么好了，沪深两市个股的涨跌幅中位数为下跌0.08%，这从侧面也说明了市场有部分资金是谨慎的。

截至收盘，沪指涨0.32%，报3247.43点，录得“四连阳”，成交额达3914亿元；深成指涨0.24%，报12331.09点，成交额达5616亿元；创指涨0.71%，报2694.80点，成交额达2117亿元。

从盘面上看，Chiplet概念、光伏、煤炭板块涨幅居前，养殖、新冠治疗、中药板块跌幅居前。

昨天是新能源和科技股“互卷”的一天。早盘半导体继续回调，新能源、“凸凸凸”地往上冲；下午正好反过来，新能源、机器人等板块一部分个股跳水，半导体则快速反弹。资金就是在这些近期的热点赛道中来回轮动，就是轮不到一些低位的权重股。

煤炭板块连续两天走强，主要是受欧盟对俄煤禁令即将生效消息的影响。其实我国进口煤炭占比很小，消息的影响并不太大。从板块指数来看，昨天再度收复多条均线，中长线上升趋势得到维持，但再涨的话就要碰到压力了，追高要谨慎。

先进封装概念午后拉升，Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，在制程不变的情况下提高性能。此概念遭市场炒作，由于这个概念板块刚出来，看板块指数没有参考性，直接看半导体板块就好了。从走势上看，不排除还会有高点出现，但一些涨幅过大的品种还是不要追了。

尤其是下午的盘面，半导体是最靓的仔，可以从美国芯片法案即将落地的角度来思考这个事情，至于后市还会不会刺激半导体板块，其实很难说。昨天尾盘抢先手的资金，谨慎对待。

对于半导体板块，达哥比较忧虑的是，到目前为止，这个板块都没有真正出现一个有一定体量的核心机构大票去引导，带头的就只有，这跟之前新能源赛道的炒作完全不同。有些个股确实在龙虎榜上也能看到机构，但体量毕竟有限。

目前市场可能出现变盘

综合昨天的盘面情况来看，达哥觉得要点主要有以下几个：

首先，上证指数“四连阳”后，很可能会出现变盘的情况。在不经意间，上证指数已经走出了“四连阳”，属于稳步上扬型，而且也不套人，下午盘中指数有一波调整，但再度被拉起，说明承接盘还行。

从最近两个交易日的情况来看，属于稳步蓄势的结构。如果后面调整下不去的话，不排除有出现加速的可能。一般来说，这种稳量小碎步的上行，有可能会出现放量加速。

按照上周五市场的情况，以及最近板块轮动的节奏，指数要向上加速的话，不排除会有蓝筹权重出来带一下，来给题材搭台。当然，止损位也得定好才行。

其次，半导体想和新能源争夺市场热点，不能仅仅依靠半导体这一个板块。从盘面看，这两个方向是互相拆台的节奏。半导体要想吸引足够的关注度，不能仅仅依靠它自己，因为这个板块的体量在那摆着，远比不上赛道股。因此就需要半导体能够带动整个科技板块走强，如此才有跟新能源赛道的一战之力。

最后，依然是要注意操作节奏。现在市场的格局就是指数震荡，资金在几个板块内轮涨，最重要的就是要控制节奏。如果有朋友对市场情绪把握不好，最好等待强势板块的低吸机会，不要去追涨。

盘中大涨后注意了结一部分，并再度寻找调整中的强势板块，这是顺应轮涨行情的操作模式。而随着市场资金越来越多地跟随这种模式，板块的轮动也会加速。一旦板块的轮动变成了日内轮动，隔日就无法获利，就要小心风险了。

（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

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